キャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。

単位:百万円

科目/期別 2017 2018 2019 2020 2021
営業活動による
キャッシュ・フロー
28,885 16,990 22,052 38,490 32,756
投資活動による
キャッシュ・フロー
7,963 △10,526 △94,584 △26,174 △15,894
フリーキャッシュ・フロー 36,849 6,463 △72,532 12,316 16,862
財務活動による
キャッシュ・フロー
△7,145 △7,838 △8,557 △6,587 △9,160
現金および現金同等物の
期末残高
136,979 135,571 54,493 60,131 68,028
  • 過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
  • フリーキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。
  • 表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。