キャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。

単位:百万円

科目/期別 2016 2017 2018 2019 2020
営業活動によるキャッシュ・フロー 33,306 28,885 16,990 22,052 38,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
△19,460 7,963 △10,526 △94,584 △26,174
フリーキャッシュ・フロー 13,845 36,849 6,463 △72,532 12,316
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,086 △7,145 △7,838 △8,557 △6,587
現金および現金同等物の期末残高 107,285 136,979 135,571 54,493 60,131
  • 過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
  • フリーキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。
  • 表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。